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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 566 144.00 | | 566 144.00 | 566 144.00 |
BZ Autres créances | 115 629.00 | | 115 629.00 | 115 629.00 |
CF Disponibilités | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 929.00 | | 121 929.00 | 121 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 073.00 | | 688 073.00 | 688 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 566 144.00 | | 566 144.00 | 566 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 450 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 096.00 | 54 898.00 | | 11 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154.00 | 6 198.00 | | -154.00 |
DK Provisions réglementées | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
DL TOTAL (I) | 571 551.00 | 571 705.00 | | 571 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | 120 002.00 | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 863.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963.00 | 854.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 523.00 | 122 718.00 | | 116 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 073.00 | 694 423.00 | | 688 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 523.00 | 122 718.00 | | 116 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | -6 751.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243.00 | 1 431.00 | | 1 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397.00 | -4 767.00 | | 1 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154.00 | 6 198.00 | | -154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 300.00 | | | 572 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 156.00 | 566 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 156.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 144.00 | | | 566 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 963.00 | 114 963.00 | | 114 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 629.00 | 115 629.00 | | 115 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 629.00 | 115 629.00 | | 115 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 523.00 | 116 523.00 | | 116 523.00 |