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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 799.00 | 62 713.00 | 38 085.00 | 100 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 724.00 | 18 838.00 | 16 886.00 | 35 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 524.00 | 81 551.00 | 54 972.00 | 136 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CF Disponibilités | 73 132.00 | | 73 132.00 | 73 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 261.00 | | 107 261.00 | 107 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 785.00 | 81 551.00 | 162 233.00 | 243 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 198 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 973.00 | -70 719.00 | | -98 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 753.00 | -28 253.00 | | -62 753.00 |
DL TOTAL (I) | 108 272.00 | 99 026.00 | | 108 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 913.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 614.00 | 37 739.00 | | 43 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 293.00 | 8 816.00 | | 10 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 961.00 | 47 469.00 | | 53 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 233.00 | 146 495.00 | | 162 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 961.00 | 47 469.00 | | 53 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 721.00 | |
FM Production stockée | | | -3 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 946.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 615.00 | 115 947.00 | | 122 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 369.00 | 144 200.00 | | 185 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 754.00 | -28 254.00 | | -62 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 712.00 | | 13 813.00 | 122 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 712.00 | | 13 813.00 | 122 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 605.00 | 25 946.00 | | 55 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 605.00 | 25 946.00 | | 55 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |