| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 696.00 | 114 789.00 | 29 906.00 | 144 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 804.00 | 40 474.00 | 24 329.00 | 64 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 500.00 | 155 264.00 | 54 236.00 | 209 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BZ Autres créances | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CF Disponibilités | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 740.00 | 155 264.00 | 107 476.00 | 262 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 938.00 | -25 069.00 | | -23 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 206.00 | 1 130.00 | | 4 206.00 |
DL TOTAL (I) | 88 267.00 | 84 061.00 | | 88 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 43 899.00 | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 161.00 | 8 803.00 | | 8 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 208.00 | 71 875.00 | | 19 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 476.00 | 155 937.00 | | 107 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 208.00 | 71 875.00 | | 19 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 105.00 | |
FM Production stockée | | | -14 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 452.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 5 052.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 1 744.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 240.00 | 203 854.00 | | 171 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 034.00 | 202 723.00 | | 167 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 206.00 | 1 131.00 | | 4 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 555.00 | | 3 946.00 | 205 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 209 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 209 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 555.00 | | 3 946.00 | 205 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 812.00 | 18 452.00 | | 136 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 812.00 | 18 452.00 | | 136 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VI Groupe et associés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |