| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 449.00 | 102 630.00 | 40 818.00 | 143 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 105.00 | 34 181.00 | 27 923.00 | 62 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 554.00 | 136 812.00 | 68 742.00 | 205 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BZ Autres créances | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CF Disponibilités | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 195.00 | | 87 195.00 | 87 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 750.00 | 136 812.00 | 155 937.00 | 292 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 069.00 | 272.00 | | -25 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130.00 | -25 341.00 | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 84 061.00 | 82 930.00 | | 84 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 172.00 | 13 329.00 | | 19 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 899.00 | 73 851.00 | | 43 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 803.00 | 6 869.00 | | 8 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 875.00 | 94 050.00 | | 71 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 937.00 | 176 981.00 | | 155 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 188 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 862.00 | |
FM Production stockée | | | 9 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 817.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 854.00 | 167 173.00 | | 203 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 723.00 | 192 514.00 | | 202 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131.00 | -25 342.00 | | 1 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 808.00 | | 14 247.00 | 196 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 205 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 205 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 808.00 | | 14 247.00 | 196 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 188.00 | 29 817.00 | 2 192.00 | 109 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 188.00 | 29 817.00 | 2 192.00 | 109 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VI Groupe et associés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |