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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 892.00 | 90 803.00 | 67 089.00 | 157 892.00 |
040 Immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 908.00 | 97 803.00 | 150 105.00 | 247 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
060 Stock marchandises | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
072 Créances – Autres | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
084 Disponibilités | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 631.00 | | 191 631.00 | 191 631.00 |
110 Total général Actif | 439 540.00 | 97 803.00 | 341 736.00 | 439 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 73 454.00 | 62 236.00 | | 73 454.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -17.00 | | | -17.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 637 772.00 | 601 730.00 | | 637 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 936.00 | | |
230 Autres produits | 8 627.00 | 471.00 | | 8 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 852.00 | 665 373.00 | | 719 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 414.00 | 343 309.00 | | 351 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 330.00 | -27 190.00 | | 27 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 481.00 | 11 965.00 | | 9 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 320.00 | -5 220.00 | | 7 320.00 |
242 Autres charges externes. | 123 171.00 | 105 002.00 | | 123 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 028.00 | 4 369.00 | | 6 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 183.00 | 116 398.00 | | 133 183.00 |
252 Charges sociales | 46 331.00 | 40 795.00 | | 46 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 844.00 | 21 702.00 | | 22 844.00 |
262 Autres charges | 3 501.00 | 186.00 | | 3 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 603.00 | 611 315.00 | | 730 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 751.00 | 54 059.00 | | -10 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 924.00 | 23 319.00 | | 924.00 |
294 Charges financières | 2 635.00 | 3 270.00 | | 2 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 183.00 | 6 231.00 | | 7 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13 704.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 641.00 | 54 173.00 | | -19 641.00 |