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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
072 Créances – Autres | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
084 Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
110 Total général Actif | 678 660.00 | | 678 660.00 | 678 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
242 Autres charges externes. | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
252 Charges sociales | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 793.00 | | | 88 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
280 Produits financiers | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 370.00 | | | 370.00 |
294 Charges financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |