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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 352.00 | | 695 352.00 | 695 352.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 366 316.00 | 304 914.00 | | 366 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 160.00 | 97 203.00 | | 116 160.00 |
DL TOTAL (I) | 625 476.00 | 545 116.00 | | 625 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 212.00 | 92 958.00 | | 38 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 1 312.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 3 759.00 | | 1 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 894.00 | 18 407.00 | | 29 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 875.00 | 116 436.00 | | 69 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 352.00 | 661 552.00 | | 695 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | 349.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 349.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | 349.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 2 718.00 | | 4 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 185.00 | 234 352.00 | | 249 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 025.00 | 137 149.00 | | 133 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 160.00 | 97 203.00 | | 116 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |