| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BZ Autres créances | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 017.00 | | 695 017.00 | 695 017.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 197 817.00 | 108 627.00 | | 197 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 197.00 | 89 189.00 | | 128 197.00 |
DL TOTAL (I) | 469 014.00 | 340 817.00 | | 469 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 712.00 | 309 231.00 | | 205 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 11 450.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 2 440.00 | | 3 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 455.00 | 14 722.00 | | 16 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 004.00 | 337 843.00 | | 226 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 017.00 | 678 660.00 | | 695 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 343.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373.00 | 370.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 370.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | -1 222.00 | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 4 238.00 | | 2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 375.00 | 192 373.00 | | 264 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 178.00 | 103 183.00 | | 136 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 197.00 | 89 189.00 | | 128 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 711.00 | 112 787.00 | 92 925.00 | 205 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 004.00 | 133 079.00 | 92 925.00 | 226 004.00 |