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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CF Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 078.00 | | 669 078.00 | 669 078.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 402 476.00 | 366 316.00 | | 402 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 970.00 | 116 160.00 | | 91 970.00 |
DL TOTAL (I) | 637 447.00 | 625 476.00 | | 637 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 502.00 | 381.00 | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 388.00 | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 889.00 | 29 894.00 | | 24 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 632.00 | 69 875.00 | | 31 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 078.00 | 695 352.00 | | 669 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 257.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | 540.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 540.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | 436.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 4 386.00 | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 183.00 | 249 185.00 | | 226 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 213.00 | 133 025.00 | | 134 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 970.00 | 116 160.00 | | 91 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |