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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 283.00 | 2 973.00 | 1 310.00 | 4 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 496.00 | 56 028.00 | 13 467.00 | 69 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 180.00 | 59 001.00 | 15 178.00 | 74 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 323.00 | 7 762.00 | 381 561.00 | 389 323.00 |
BZ Autres créances | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
CF Disponibilités | 109 407.00 | | 109 407.00 | 109 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 596.00 | 7 762.00 | 602 833.00 | 610 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 776.00 | 66 764.00 | 618 012.00 | 684 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 96 442.00 | 80 570.00 | | 96 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 199.00 | 121 172.00 | | 173 199.00 |
DL TOTAL (I) | 398 537.00 | 330 637.00 | | 398 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878.00 | 5 211.00 | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 276.00 | 41 833.00 | | 69 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 862.00 | 95 324.00 | | 122 862.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 1 059.00 | | 1 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 235.00 | 19 692.00 | | 23 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 474.00 | 163 120.00 | | 219 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 012.00 | 493 758.00 | | 618 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 450 586.00 | | 1 450 586.00 | 1 450 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 586.00 | | 1 450 586.00 | 1 450 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 330.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 95.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 41.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 775.00 | 136.00 | | 3 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 141.00 | 287.00 | | 6 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 149.00 | 287.00 | | 6 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374.00 | -150.00 | | -2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 960.00 | 45 669.00 | | 65 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 682.00 | 1 098 739.00 | | 1 479 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 482.00 | 977 566.00 | | 1 306 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 199.00 | 121 172.00 | | 173 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 726.00 | | 3 601.00 | 119 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 146.00 | 74 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 146.00 | 73 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 326.00 | | 3 601.00 | 119 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 815.00 | 3 334.00 | 49 146.00 | 104 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 815.00 | 3 334.00 | 49 146.00 | 104 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 370 693.00 | | | 370 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
VB T. V. A. | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VC Groupe et associés | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 416.00 | 453 016.00 | 400.00 | 453 416.00 |
VW T.V.A. | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 474.00 | 219 474.00 | | 219 474.00 |