| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 581.00 | 4 159.00 | 2 422.00 | 6 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 545.00 | 22 193.00 | 15 352.00 | 37 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 707.00 | 26 352.00 | 21 354.00 | 47 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 126.00 | | 81 126.00 | 81 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 035.00 | 1 809.00 | 297 225.00 | 299 035.00 |
BZ Autres créances | 124 758.00 | | 124 758.00 | 124 758.00 |
CF Disponibilités | 96 971.00 | | 96 971.00 | 96 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 891.00 | 1 809.00 | 600 081.00 | 601 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 598.00 | 28 162.00 | 621 436.00 | 649 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 99 992.00 | 96 442.00 | | 99 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 597.00 | 173 199.00 | | 189 597.00 |
DL TOTAL (I) | 418 485.00 | 398 537.00 | | 418 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105.00 | 2 878.00 | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 950.00 | 69 276.00 | | 59 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 105.00 | 122 862.00 | | 105 105.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 1 221.00 | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 279.00 | 23 235.00 | | 33 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 951.00 | 219 474.00 | | 202 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 436.00 | 618 012.00 | | 621 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 669 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 669 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 403.00 | 16 115.00 | | 12 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 25.00 | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 3 750.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | 3 775.00 | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 6 141.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 6 149.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | -2 374.00 | | 1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 420.00 | 65 960.00 | | 61 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 317.00 | 1 479 682.00 | | 1 701 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 719.00 | 1 306 482.00 | | 1 511 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 597.00 | 173 199.00 | | 189 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 180.00 | | 9 666.00 | 74 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 139.00 | 47 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 139.00 | 44 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 780.00 | | 6 486.00 | 73 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 3 180.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 002.00 | 3 489.00 | 36 139.00 | 59 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 002.00 | 3 489.00 | 36 139.00 | 59 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 284 678.00 | 284 678.00 | | 284 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VC Groupe et associés | 103 557.00 | 103 557.00 | | 103 557.00 |
VI Groupe et associés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 373.00 | 423 793.00 | 3 580.00 | 427 373.00 |
VW T.V.A. | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 951.00 | 202 951.00 | | 202 951.00 |