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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 334.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 842.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 756.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 106 667.00 | |
BZ Autres créances | | | 676 327.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 882 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 897 126.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 101 724.00 | 101 220.00 | | 101 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 617.00 | 280 134.00 | | 373 617.00 |
DL TOTAL (I) | 604 237.00 | 510 250.00 | | 604 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | 1 375.00 | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 530.00 | 66 113.00 | | 90 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 285.00 | 153 689.00 | | 175 285.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | 100.00 | | 2 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 061.00 | 7 931.00 | | 22 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 889.00 | 229 208.00 | | 292 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 126.00 | 739 457.00 | | 897 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 108 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 108 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | 1 060.00 | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 1 060.00 | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 505.00 | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 505.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | 555.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 413.00 | 102 068.00 | | 138 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 622.00 | 1 874 247.00 | | 2 129 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 005.00 | 1 594 113.00 | | 1 756 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 617.00 | 280 134.00 | | 373 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 965.00 | 2 985.00 | | 19 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 965.00 | 2 985.00 | | 19 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 276.00 | 174.00 | 1 276.00 | 1 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276.00 | 174.00 | 1 276.00 | 1 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276.00 | 174.00 | 1 276.00 | 1 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | 1 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 530.00 | 90 530.00 | | 90 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 398 022.00 | 398 022.00 | | 398 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VC Groupe et associés | 275 365.00 | 275 365.00 | | 275 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 081.00 | 676 501.00 | 3 580.00 | 680 081.00 |
VW T.V.A. | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 889.00 | 292 889.00 | | 292 889.00 |