| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 086.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 207.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 183 544.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 502 657.00 | |
BZ Autres créances | | | 273 772.00 | |
CF Disponibilités | | | 114 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 083 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 107 422.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 102 112.00 | 101 724.00 | | 102 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 568.00 | 373 617.00 | | 522 568.00 |
DL TOTAL (I) | 753 575.00 | 604 237.00 | | 753 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008.00 | 2 840.00 | | 4 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 651.00 | 90 530.00 | | 112 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 452.00 | 175 285.00 | | 206 452.00 |
EA Autres dettes | 7 683.00 | 2 173.00 | | 7 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 055.00 | 22 061.00 | | 23 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 847.00 | 292 889.00 | | 353 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 422.00 | 897 126.00 | | 1 107 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 847.00 | 292 889.00 | | 353 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 849 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 849 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 1 880.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 1 880.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | 1 655.00 | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | 1 655.00 | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 224.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 455.00 | 138 413.00 | | 182 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 572.00 | 2 129 622.00 | | 2 878 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 004.00 | 1 756 005.00 | | 2 356 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 568.00 | 373 617.00 | | 522 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 706.00 | | 12 334.00 | 37 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 49 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 40 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 126.00 | | 7 134.00 | 34 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | 5 200.00 | 3 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 950.00 | 2 882.00 | 843.00 | 22 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 950.00 | 2 882.00 | 843.00 | 22 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 651.00 | 112 651.00 | | 112 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
UX Autres créances clients | 502 427.00 | 502 427.00 | | 502 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VC Groupe et associés | 257 526.00 | 257 526.00 | | 257 526.00 |
VI Groupe et associés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 904.00 | 786 124.00 | 8 780.00 | 794 904.00 |
VW T.V.A. | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 847.00 | 353 847.00 | | 353 847.00 |