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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 961.00 | 15 573.00 | 3 388.00 | 18 961.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 232.00 | 22 398.00 | 65 834.00 | 88 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 455.00 | 227.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 995.00 | 38 426.00 | 170 569.00 | 208 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BT Marchandises | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BZ Autres créances | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CF Disponibilités | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 494.00 | 38 426.00 | 205 068.00 | 243 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | | | 110.00 |
DH Report à nouveau | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669.00 | 2 195.00 | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 33 864.00 | 32 195.00 | | 33 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 680.00 | 80 002.00 | | 66 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 796.00 | 53 428.00 | | 38 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 694.00 | 39 783.00 | | 35 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 687.00 | 27 013.00 | | 29 687.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 285.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 204.00 | 200 510.00 | | 171 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 068.00 | 232 705.00 | | 205 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 777.00 | 120 508.00 | | 104 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 328 430.00 | | 328 430.00 | 328 430.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 430.00 | | 328 430.00 | 328 430.00 |
FM Production stockée | | | -35.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 152.00 | |
GE Autres charges | | | 10 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 699.00 | 18 000.00 | | 9 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 246.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 246.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 006.00 | 17 754.00 | | 9 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 407.00 | 422 078.00 | | 348 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 738.00 | 419 883.00 | | 346 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669.00 | 2 195.00 | | 1 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 447.00 | 9 739.00 | | 6 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 995.00 | | | 208 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 914.00 | | | 88 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 274.00 | 16 152.00 | | 22 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 247.00 | 6 326.00 | | 9 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 027.00 | 9 826.00 | | 13 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 777.00 | 104 777.00 | | 104 777.00 |