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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 060.00 | 32 356.00 | 59 704.00 | 92 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 616.00 | 66.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 823.00 | 51 933.00 | 160 890.00 | 212 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BT Marchandises | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 094.00 | 51 933.00 | 187 161.00 | 239 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193.00 | 110.00 | | 193.00 |
DH Report à nouveau | 3 671.00 | 2 085.00 | | 3 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032.00 | 1 669.00 | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 34 896.00 | 33 864.00 | | 34 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 613.00 | 66 680.00 | | 52 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 100.00 | 38 796.00 | | 39 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 089.00 | 35 694.00 | | 27 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 008.00 | 29 687.00 | | 33 008.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 347.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 265.00 | 171 204.00 | | 152 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 161.00 | 205 068.00 | | 187 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 652.00 | 104 777.00 | | 99 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FD Production vendue biens | 347 176.00 | | 347 176.00 | 347 176.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 646.00 | | 347 646.00 | 347 646.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 507.00 | |
GE Autres charges | | | 11 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 693.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 693.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | 9 006.00 | | -1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 377.00 | 348 407.00 | | 358 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 344.00 | 346 738.00 | | 357 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032.00 | 1 669.00 | | 1 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 995.00 | | 3 828.00 | 208 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 914.00 | | 3 828.00 | 88 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 426.00 | 13 507.00 | | 38 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 573.00 | 3 388.00 | | 15 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 853.00 | 10 119.00 | | 22 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VI Groupe et associés | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 388.00 | 17 268.00 | 1 120.00 | 18 388.00 |
VW T.V.A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 652.00 | 99 652.00 | | 99 652.00 |