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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BZ Autres créances | 184 016.00 | | 184 016.00 | 184 016.00 |
CF Disponibilités | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 256.00 | | 192 256.00 | 192 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 256.00 | | 192 256.00 | 192 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 245.00 | | 285.00 |
DH Report à nouveau | 5 407.00 | 4 651.00 | | 5 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 985.00 | 796.00 | | 24 985.00 |
DL TOTAL (I) | 60 677.00 | 35 692.00 | | 60 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 38 537.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 363.00 | 61 910.00 | | 60 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 558.00 | 12 803.00 | | 9 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 050.00 | 26 810.00 | | 11 050.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 244.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 579.00 | 140 304.00 | | 131 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 256.00 | 175 996.00 | | 192 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
FD Production vendue biens | 128 955.00 | | 128 955.00 | 128 955.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 968.00 | | 129 968.00 | 129 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 127.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 029.00 | 127.00 | | 170 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 257.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 247.00 | | | 140 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 251.00 | 257.00 | | 140 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 778.00 | -130.00 | | 29 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 665.00 | 364 799.00 | | 352 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 680.00 | 364 004.00 | | 327 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 985.00 | 796.00 | | 24 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 472.00 | | | 213 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 472.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 961.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 390.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 390.00 | | | 93 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 414.00 | 10 811.00 | 73 225.00 | 62 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 453.00 | 10 811.00 | 54 264.00 | 43 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 290.00 | 40 033.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 363.00 | 60 363.00 | | 60 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 107.00 | 171 107.00 | | 171 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 319.00 | 185 319.00 | | 185 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 579.00 | 89 869.00 | 40 033.00 | 131 579.00 |