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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 709.00 | 42 772.00 | 49 937.00 | 92 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 472.00 | 62 414.00 | 151 057.00 | 213 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BT Marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CF Disponibilités | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 410.00 | 62 414.00 | 175 996.00 | 238 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | 193.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 4 651.00 | 3 671.00 | | 4 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | 1 032.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 35 692.00 | 34 896.00 | | 35 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 537.00 | 52 613.00 | | 38 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 910.00 | 39 100.00 | | 61 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | 27 089.00 | | 12 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 810.00 | 33 008.00 | | 26 810.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 455.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 304.00 | 152 265.00 | | 140 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 996.00 | 187 161.00 | | 175 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 350 355.00 | | 350 355.00 | 350 355.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 355.00 | | 350 355.00 | 350 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 481.00 | |
GE Autres charges | | | 11 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 1 193.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 1 193.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -1 193.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 799.00 | 358 377.00 | | 364 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 004.00 | 357 344.00 | | 364 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796.00 | 1 032.00 | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 823.00 | | 648.00 | 212 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 742.00 | | 648.00 | 92 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 933.00 | 10 481.00 | | 51 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 972.00 | 10 481.00 | | 32 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 767.00 | 101 767.00 | | 101 767.00 |