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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 252.00 | 4 986.00 | 15 265.00 | 20 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 253.00 | 28 018.00 | 109 235.00 | 137 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 237.00 | 33 005.00 | 126 232.00 | 159 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 566.00 | | 163 566.00 | 163 566.00 |
BZ Autres créances | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 163 431.00 | | 163 431.00 | 163 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 351.00 | | 604 351.00 | 604 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 589.00 | 33 005.00 | 730 584.00 | 763 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 459.00 | | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 985.00 | 190 109.00 | | 150 985.00 |
DL TOTAL (I) | 347 595.00 | 196 609.00 | | 347 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 906.00 | 57 908.00 | | 77 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 707.00 | 2 709.00 | | 10 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 713.00 | 35 149.00 | | 65 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 075.00 | 148 778.00 | | 185 075.00 |
EA Autres dettes | 43 586.00 | 9 496.00 | | 43 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 989.00 | 265 910.00 | | 382 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 584.00 | 462 520.00 | | 730 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 624.00 | | 81 697.00 | 91 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 083.00 | 159 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 083.00 | 157 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 992.00 | | 81 597.00 | 89 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | 100.00 | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 423.00 | 29 885.00 | 4 303.00 | 7 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 423.00 | 29 885.00 | 4 303.00 | 7 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 665.00 | 100 665.00 | | 100 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 163 567.00 | | | 163 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 631.00 | 167.00 | 24 382.00 | 77 631.00 |
VI Groupe et associés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 448.00 | 207 816.00 | 1 632.00 | 209 448.00 |
VW T.V.A. | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 989.00 | 305 525.00 | 24 382.00 | 382 989.00 |