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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 299.00 | 13 801.00 | 13 497.00 | 27 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 900.00 | 79 620.00 | 142 280.00 | 221 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 532.00 | 93 422.00 | 160 109.00 | 253 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 411.00 | | 246 411.00 | 246 411.00 |
BZ Autres créances | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 345.00 | | 399 345.00 | 399 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 877.00 | 93 422.00 | 559 455.00 | 652 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 255 550.00 | 236 000.00 | | 255 550.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 445.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 606.00 | 19 163.00 | | -114 606.00 |
DL TOTAL (I) | 148 152.00 | 262 758.00 | | 148 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 898.00 | 76 231.00 | | 54 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 4 988.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 477.00 | 122 902.00 | | 113 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 263.00 | 197 381.00 | | 165 263.00 |
EA Autres dettes | 75 479.00 | 183 730.00 | | 75 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 303.00 | 585 234.00 | | 411 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 455.00 | 847 992.00 | | 559 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 712.00 | | 1 681 712.00 | 1 681 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 712.00 | | 1 681 712.00 | 1 681 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | 1 296.00 | | 2 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 583.00 | 11 310.00 | | 28 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 201.00 | 12 606.00 | | 42 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 528.00 | 8 564.00 | | 22 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 672.00 | 41 240.00 | | 5 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 200.00 | 49 805.00 | | 28 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | -37 199.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -19 356.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 161.00 | 1 622 375.00 | | 1 731 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 767.00 | 1 603 211.00 | | 1 845 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 606.00 | 19 163.00 | | -114 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 716.00 | | 99 068.00 | 165 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 252.00 | 253 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 252.00 | 249 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 984.00 | | 96 468.00 | 163 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | 2 600.00 | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 335.00 | 51 668.00 | 5 580.00 | 47 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 335.00 | 51 668.00 | 5 580.00 | 47 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 479.00 | 75 479.00 | | 75 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 217 819.00 | 217 819.00 | | 217 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VB T. V. A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 444.00 | 29 181.00 | 25 263.00 | 54 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 666.00 | 304 434.00 | 4 232.00 | 308 666.00 |
VW T.V.A. | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 303.00 | 386 040.00 | 25 263.00 | 411 303.00 |