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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 852.00 | 10 493.00 | 18 359.00 | 28 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 131.00 | 36 841.00 | 98 290.00 | 135 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 715.00 | 47 334.00 | 118 381.00 | 165 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 219.00 | | 312 219.00 | 312 219.00 |
BZ Autres créances | 123 011.00 | | 123 011.00 | 123 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 72 466.00 | | 72 466.00 | 72 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 611.00 | | 729 611.00 | 729 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 327.00 | 47 334.00 | 847 992.00 | 895 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | 189 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 445.00 | 459.00 | | 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 163.00 | 150 985.00 | | 19 163.00 |
DL TOTAL (I) | 262 758.00 | 347 595.00 | | 262 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 231.00 | 77 906.00 | | 76 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 988.00 | 10 707.00 | | 4 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 902.00 | 65 713.00 | | 122 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 381.00 | 185 075.00 | | 197 381.00 |
EA Autres dettes | 183 730.00 | 43 586.00 | | 183 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 234.00 | 382 989.00 | | 585 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 992.00 | 730 584.00 | | 847 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 593 986.00 | | 1 593 986.00 | 1 593 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 986.00 | | 1 593 986.00 | 1 593 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | 8 512.00 | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 310.00 | 2 900.00 | | 11 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 606.00 | 11 412.00 | | 12 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 564.00 | 1 571.00 | | 8 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 240.00 | 9 780.00 | | 41 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 805.00 | 11 351.00 | | 49 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 199.00 | 60.00 | | -37 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 356.00 | 55 572.00 | | -19 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 375.00 | 1 333 271.00 | | 1 622 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 211.00 | 1 182 285.00 | | 1 603 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 163.00 | 150 985.00 | | 19 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 298.00 | 2 399.00 | | 11 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 238.00 | | 62 117.00 | 159 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 639.00 | 165 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 639.00 | 163 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 506.00 | | 62 117.00 | 157 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 005.00 | 28 728.00 | 14 398.00 | 33 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 005.00 | 28 728.00 | 14 398.00 | 33 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 903.00 | 122 903.00 | | 122 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 731.00 | 183 731.00 | | 183 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 300 615.00 | 300 615.00 | | 300 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VB T. V. A. | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 879.00 | 33 948.00 | 41 931.00 | 75 879.00 |
VI Groupe et associés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 963.00 | 438 331.00 | 1 632.00 | 439 963.00 |
VW T.V.A. | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 235.00 | 543 304.00 | 41 931.00 | 585 235.00 |