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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 218.00 | 492.00 | 726.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 218.00 | 492.00 | 270 726.00 | 271 218.00 |
BZ Autres créances | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 268.00 | 492.00 | 273 777.00 | 274 268.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -696.00 | | | -696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623.00 | -696.00 | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426.00 | 804.00 | | 1 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 007.00 | 250 000.00 | | 216 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 264.00 | 138.00 | | 52 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 1 680.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 350.00 | 251 818.00 | | 272 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 777.00 | 252 622.00 | | 273 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 123.00 | 35 946.00 | | 91 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 626.00 | | | -2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 377.00 | 696.00 | | 12 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623.00 | -696.00 | | 623.00 |