| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 218.00 | 898.00 | 320.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 218.00 | 898.00 | 270 320.00 | 271 218.00 |
BZ Autres créances | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 107.00 | 898.00 | 294 209.00 | 295 107.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -224.00 | -696.00 | | -224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 985.00 | 623.00 | | 32 985.00 |
DL TOTAL (I) | 34 411.00 | 1 426.00 | | 34 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 341.00 | 216 007.00 | | 181 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 300.00 | 52 264.00 | | 51 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 4 080.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 798.00 | 272 350.00 | | 259 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 209.00 | 273 777.00 | | 294 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 737.00 | 91 123.00 | | 113 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 317.00 | -2 626.00 | | -2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 13 000.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015.00 | 12 377.00 | | 5 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 985.00 | 623.00 | | 32 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 218.00 | | | 271 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 406.00 | | 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | 406.00 | | 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VC Groupe et associés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 341.00 | 35 280.00 | 146 061.00 | 181 341.00 |
VI Groupe et associés | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 798.00 | 113 737.00 | 146 061.00 | 259 798.00 |