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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 218.00 | 1 218.00 | 270 000.00 | 271 218.00 |
BZ Autres créances | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
CF Disponibilités | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 938.00 | 1 218.00 | 304 720.00 | 305 938.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
DH Report à nouveau | | -224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 416.00 | 32 985.00 | | 64 416.00 |
DL TOTAL (I) | 98 827.00 | 34 411.00 | | 98 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 152.00 | 181 341.00 | | 146 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 933.00 | 51 300.00 | | 51 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 5 880.00 | | 7 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | 21 277.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 893.00 | 259 798.00 | | 205 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 720.00 | 294 209.00 | | 304 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 530.00 | 113 737.00 | | 95 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -861.00 | -2 317.00 | | -861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 38 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584.00 | 5 015.00 | | 5 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 416.00 | 32 985.00 | | 64 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 218.00 | | | 271 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | 320.00 | | 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 898.00 | 320.00 | | 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 152.00 | 35 789.00 | 110 363.00 | 146 152.00 |
VI Groupe et associés | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 893.00 | 95 530.00 | 110 363.00 | 205 893.00 |