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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 218.00 | 1 218.00 | 270 000.00 | 271 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 64 705.00 | | 64 705.00 | 64 705.00 |
CF Disponibilités | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 433.00 | | 86 433.00 | 86 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 651.00 | 1 218.00 | 356 433.00 | 357 651.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 97 177.00 | 32 761.00 | | 97 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 026.00 | 64 416.00 | | 48 026.00 |
DL TOTAL (I) | 146 853.00 | 98 827.00 | | 146 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 241.00 | 146 152.00 | | 129 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 807.00 | 51 933.00 | | 68 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 636.00 | 7 690.00 | | 9 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896.00 | 118.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 579.00 | 205 893.00 | | 209 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 433.00 | 304 720.00 | | 356 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 292.00 | 95 530.00 | | 116 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | -861.00 | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 000.00 | 70 000.00 | | 56 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974.00 | 5 584.00 | | 7 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 026.00 | 64 416.00 | | 48 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 218.00 | | | 271 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 241.00 | 35 953.00 | 93 287.00 | 129 241.00 |
VI Groupe et associés | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 579.00 | 116 292.00 | 93 287.00 | 209 579.00 |