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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 741.00 | 1 937.00 | 25 804.00 | 27 741.00 |
040 Immobilisations financières | 284 585.00 | | 284 585.00 | 284 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 326.00 | 1 937.00 | 310 389.00 | 312 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
084 Disponibilités | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 296.00 | | 69 296.00 | 69 296.00 |
110 Total général Actif | 381 623.00 | 1 937.00 | 379 685.00 | 381 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 312 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 562.00 | | | 108 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 562.00 | | | 108 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216.00 | | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
294 Charges financières | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 284 835.00 | | | 284 835.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 312 576.00 | | | 312 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -250.00 | | | -250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 020.00 | | | 1 020.00 |