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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 002.00 | 5 997.00 | 26 004.00 | 32 002.00 |
040 Immobilisations financières | 519 234.00 | | 519 234.00 | 519 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 236.00 | 5 997.00 | 545 238.00 | 551 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
072 Créances – Autres | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
084 Disponibilités | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 891.00 | | 55 891.00 | 55 891.00 |
110 Total général Actif | 607 127.00 | 5 997.00 | 601 130.00 | 607 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 527 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 534 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 467.00 | | | 102 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 888.00 | | | 888.00 |
242 Autres charges externes. | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 123.00 | | | 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 615.00 | | | 66 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 234 649.00 | | | 234 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 326.00 | | | 312 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239 451.00 | | | 239 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 288.00 | | | 1 288.00 |