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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 799.00 | 12 266.00 | 7 532.00 | 19 799.00 |
040 Immobilisations financières | 439 159.00 | | 439 159.00 | 439 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 958.00 | 12 266.00 | 446 691.00 | 458 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
072 Créances – Autres | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
084 Disponibilités | 102 370.00 | | 102 370.00 | 102 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 572.00 | | 156 572.00 | 156 572.00 |
110 Total général Actif | 615 530.00 | 12 266.00 | 603 264.00 | 615 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 469 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 963.00 | | | 128 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 964.00 | | | 128 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 939.00 | | | 939.00 |
242 Autres charges externes. | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 310.00 | | | 108 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 127 505.00 | | | 127 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 913.00 | | | 528 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 127 505.00 | | | 127 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 770.00 | | | 2 770.00 |