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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 799.00 | 5 738.00 | 14 060.00 | 19 799.00 |
040 Immobilisations financières | 463 974.00 | | 463 974.00 | 463 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 773.00 | 5 738.00 | 478 034.00 | 483 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 624.00 | | 63 624.00 | 63 624.00 |
072 Créances – Autres | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
084 Disponibilités | 77 668.00 | | 77 668.00 | 77 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
110 Total général Actif | 631 373.00 | 5 738.00 | 625 635.00 | 631 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 535 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 546 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 596.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 460 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
242 Autres charges externes. | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 207.00 | | | -16 207.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 236.00 | | | 551 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -570.00 | | | -570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 827.00 | | | 1 827.00 |