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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 349.00 | 1 185.00 | 1 534.00 |
AH Fonds commercial | 335 250.00 | | 335 250.00 | 335 250.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 427 187.00 | 6 933.00 | 420 254.00 | 427 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 304.00 | 5 030.00 | 35 274.00 | 40 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 536.00 | 965.00 | 38 571.00 | 39 536.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 771.00 | 13 277.00 | 946 494.00 | 959 771.00 |
BT Marchandises | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BZ Autres créances | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CF Disponibilités | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 475.00 | | 132 475.00 | 132 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 246.00 | 13 277.00 | 1 078 969.00 | 1 092 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 239.00 | | | -119 239.00 |
DL TOTAL (I) | 680 761.00 | | | 680 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 313.00 | | | 157 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 530.00 | | | 145 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 209.00 | | | 398 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 969.00 | | | 1 078 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 480.00 | | | 150 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 038 871.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 100.00 | 959 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 100.00 | 597 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 937.00 | 7 660.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 588.00 | 7 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 205.00 | 28 552.00 | 99 308.00 | 157 205.00 |
VI Groupe et associés | 145 530.00 | 26 455.00 | 119 075.00 | 145 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 953.00 | | | 172 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 019.00 | 25 809.00 | 25 210.00 | 51 019.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 209.00 | 150 480.00 | 218 383.00 | 398 209.00 |