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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 1 373.00 | 161.00 | 1 534.00 |
AH Fonds commercial | 335 250.00 | | 335 250.00 | 335 250.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 427 187.00 | 31 473.00 | 395 714.00 | 427 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 887.00 | 21 384.00 | 19 503.00 | 40 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 334.00 | 20 749.00 | 73 585.00 | 94 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 160.00 | 74 979.00 | 940 181.00 | 1 015 160.00 |
BT Marchandises | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BZ Autres créances | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
CF Disponibilités | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 399.00 | | 86 399.00 | 86 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 559.00 | 74 979.00 | 1 026 580.00 | 1 101 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 736.00 | -119 239.00 | | -161 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 471.00 | -42 497.00 | | -72 471.00 |
DL TOTAL (I) | 565 793.00 | 638 264.00 | | 565 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 898.00 | 128 742.00 | | 99 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 075.00 | 204 075.00 | | 234 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 140.00 | 35 156.00 | | 48 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 733.00 | 26 547.00 | | 34 733.00 |
EA Autres dettes | 43 940.00 | 30 955.00 | | 43 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 787.00 | 425 474.00 | | 460 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 580.00 | 1 063 738.00 | | 1 026 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 114.00 | 325 645.00 | | 388 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 075.00 | | | 234 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 513.00 | | 742 513.00 | 742 513.00 |
FG Production vendue services | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 569.00 | | 743 569.00 | 743 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 004.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 433.00 | 1 259.00 | | 7 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 071.00 | 1 259.00 | | 23 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 288.00 | 1 259.00 | | 7 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 213.00 | 810 748.00 | | 770 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 684.00 | 853 245.00 | | 842 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 471.00 | -42 497.00 | | -72 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 017.00 | 22 215.00 | | 23 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 163.00 | | 18 635.00 | 1 012 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 638.00 | 1 015 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 638.00 | 652 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 250.00 | | | 335 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 418.00 | | 18 628.00 | 649 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 960.00 | | 7.00 | 25 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 984.00 | 32 004.00 | 9.00 | 42 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 861.00 | 512.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 123.00 | 31 492.00 | 9.00 | 42 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 830.00 | 27 157.00 | 72 673.00 | 99 830.00 |
VI Groupe et associés | 234 075.00 | 234 075.00 | | 234 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 365.00 | 59 365.00 | | 59 365.00 |
VW T.V.A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 787.00 | 388 114.00 | 72 673.00 | 460 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 628.00 | 5 463.00 | | 5 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 096.00 | 12 458.00 | | 9 096.00 |
ST Autres comptes | 60 784.00 | 55 262.00 | | 60 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 689.00 | 4 392.00 | | 6 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 090.00 | 115 557.00 | | 78 090.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 345.00 | 3 413.00 | | 3 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 973.00 | 8 876.00 | | 8 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 112.00 | 74 372.00 | | 71 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 684.00 | 54 454.00 | | 62 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 750.00 | 72 292.00 | | 76 750.00 |