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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AH Fonds commercial | 335 250.00 | | 335 250.00 | 335 250.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 427 187.00 | 43 743.00 | 383 444.00 | 427 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 556.00 | 29 627.00 | 11 929.00 | 41 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 829.00 | 32 339.00 | 63 491.00 | 95 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 084.00 | 107 243.00 | 911 841.00 | 1 019 084.00 |
BT Marchandises | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BZ Autres créances | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CF Disponibilités | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 791.00 | 107 243.00 | 969 548.00 | 1 076 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 207.00 | -161 736.00 | | -234 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 715.00 | -72 471.00 | | -12 715.00 |
DL TOTAL (I) | 553 078.00 | 565 793.00 | | 553 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 723.00 | 99 898.00 | | 72 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 107.00 | 234 075.00 | | 243 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 729.00 | 48 140.00 | | 31 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 249.00 | 34 733.00 | | 35 249.00 |
EA Autres dettes | 33 662.00 | 43 940.00 | | 33 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 470.00 | 460 787.00 | | 416 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 548.00 | 1 026 580.00 | | 969 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 358.00 | 388 114.00 | | 365 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 160.00 | | 3 924.00 | 1 015 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 250.00 | | | 335 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 408.00 | | 2 164.00 | 652 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 967.00 | | 1 760.00 | 25 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 979.00 | 32 264.00 | | 74 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373.00 | 161.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 606.00 | 32 103.00 | | 73 606.00 |