| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 861.00 | 673.00 | 1 534.00 |
AH Fonds commercial | 335 250.00 | | 335 250.00 | 335 250.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 427 187.00 | 19 203.00 | 407 984.00 | 427 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 887.00 | 13 205.00 | 27 682.00 | 40 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 344.00 | 9 715.00 | 81 629.00 | 91 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 163.00 | 42 984.00 | 969 179.00 | 1 012 163.00 |
BT Marchandises | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BZ Autres créances | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CF Disponibilités | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 560.00 | | 94 560.00 | 94 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 722.00 | 42 984.00 | 1 063 738.00 | 1 106 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 239.00 | | | -119 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 497.00 | -119 239.00 | | -42 497.00 |
DL TOTAL (I) | 638 264.00 | 680 761.00 | | 638 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 742.00 | 157 313.00 | | 128 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 075.00 | 145 530.00 | | 204 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 156.00 | 64 068.00 | | 35 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 547.00 | 30 973.00 | | 26 547.00 |
EA Autres dettes | 30 955.00 | 324.00 | | 30 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 474.00 | 398 209.00 | | 425 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 738.00 | 1 078 969.00 | | 1 063 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 645.00 | 150 480.00 | | 325 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 463.00 | 14 272.00 | | 5 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 458.00 | 22 210.00 | | 12 458.00 |
ST Autres comptes | 55 262.00 | 46 105.00 | | 55 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 392.00 | 2 322.00 | | 4 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 557.00 | 145 388.00 | | 115 557.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | 60.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 876.00 | 14 272.00 | | 8 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 372.00 | 56 666.00 | | 74 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 454.00 | 48 488.00 | | 54 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 292.00 | 70 696.00 | | 72 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |