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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 590.00 | 1 530.00 | 3 060.00 | 4 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 390.00 | 1 530.00 | 154 860.00 | 156 390.00 |
CF Disponibilités | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 703.00 | 1 530.00 | 192 173.00 | 193 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
DK Provisions réglementées | 206.00 | | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 184 942.00 | | | 184 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 173.00 | | | 192 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 390.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 151 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 530.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |