| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 590.00 | 3 061.00 | 1 529.00 | 4 590.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 890.00 | 3 061.00 | 157 829.00 | 160 890.00 |
BZ Autres créances | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CF Disponibilités | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 581.00 | | 68 581.00 | 68 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 471.00 | 3 061.00 | 226 410.00 | 229 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 118.00 | 34 736.00 | | 34 118.00 |
DK Provisions réglementées | 566.00 | 206.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 219 420.00 | 184 942.00 | | 219 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 670.00 | 4 590.00 | | 5 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 640.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 990.00 | 7 230.00 | | 6 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 410.00 | 192 173.00 | | 226 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 990.00 | 7 230.00 | | 6 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 206.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 206.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -206.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 227.00 | 39 200.00 | | 39 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109.00 | 4 464.00 | | 5 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 118.00 | 34 736.00 | | 34 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 390.00 | | 4 500.00 | 156 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736.00 | 1 891.00 | | 1 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | 1 531.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 360.00 | | 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VI Groupe et associés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |