| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 365.00 | 4 590.00 | 373 775.00 | 378 365.00 |
BZ Autres créances | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
CF Disponibilités | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 558.00 | | 79 558.00 | 79 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 923.00 | 4 590.00 | 453 333.00 | 457 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
CU Autres participations | 354 100.00 | | 354 100.00 | 354 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53 854.00 | 19 736.00 | | 53 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 838.00 | 34 118.00 | | 90 838.00 |
DK Provisions réglementées | 4 225.00 | 566.00 | | 4 225.00 |
DL TOTAL (I) | 313 917.00 | 219 420.00 | | 313 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 769.00 | | | 135 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 5 670.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 320.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 416.00 | 6 990.00 | | 139 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 333.00 | 226 410.00 | | 453 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 659.00 | 360.00 | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | 360.00 | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 824.00 | -360.00 | | -3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 348.00 | 39 227.00 | | 100 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 510.00 | 5 109.00 | | 9 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 838.00 | 34 118.00 | | 90 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 390.00 | | 221 975.00 | 156 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 800.00 | | 221 975.00 | 151 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627.00 | 5 188.00 | | 3 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 061.00 | 1 529.00 | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | 3 659.00 | | 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VC Groupe et associés | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 769.00 | 44 740.00 | 91 029.00 | 135 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 416.00 | 48 387.00 | 91 029.00 | 139 416.00 |