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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 365.00 | 4 590.00 | 373 775.00 | 378 365.00 |
BZ Autres créances | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
CF Disponibilités | 74 361.00 | | 74 361.00 | 74 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 671.00 | 4 590.00 | 504 080.00 | 508 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
CU Autres participations | 354 100.00 | | 354 100.00 | 354 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 692.00 | 53 854.00 | | 144 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 709.00 | 90 838.00 | | 91 709.00 |
DK Provisions réglementées | 8 160.00 | 4 225.00 | | 8 160.00 |
DL TOTAL (I) | 409 561.00 | 313 917.00 | | 409 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 029.00 | 135 769.00 | | 91 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 519.00 | 139 416.00 | | 94 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 080.00 | 453 333.00 | | 504 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 745.00 | 48 387.00 | | 48 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 935.00 | 3 659.00 | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935.00 | 3 824.00 | | 3 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 778.00 | -3 824.00 | | -3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 419.00 | 100 348.00 | | 100 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 710.00 | 9 510.00 | | 8 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 709.00 | 90 838.00 | | 91 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 365.00 | | | 378 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 775.00 | | | 373 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 815.00 | 3 935.00 | | 8 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225.00 | 3 935.00 | | 4 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VC Groupe et associés | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 029.00 | 45 254.00 | 45 775.00 | 91 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 519.00 | 48 745.00 | 45 775.00 | 94 519.00 |