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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 067.00 | | 324 067.00 | 324 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 222.00 | 305 130.00 | 11 092.00 | 316 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 443.00 | 147 105.00 | 40 338.00 | 187 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 867.00 | 452 234.00 | 463 633.00 | 915 867.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CF Disponibilités | 279 346.00 | | 279 346.00 | 279 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 427.00 | | 324 427.00 | 324 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 294.00 | 452 234.00 | 788 060.00 | 1 240 294.00 |
CU Autres participations | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 637 213.00 | 597 163.00 | | 637 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 366.00 | 70 050.00 | | 54 366.00 |
DL TOTAL (I) | 716 733.00 | 692 367.00 | | 716 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 146.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 441.00 | 49 729.00 | | 39 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 935.00 | 33 392.00 | | 30 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 327.00 | 84 051.00 | | 71 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 060.00 | 776 418.00 | | 788 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 327.00 | 84 051.00 | | 71 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 645.00 | | 5 257.00 | 915 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 035.00 | 915 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 035.00 | 503 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 666.00 | | | 327 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 664.00 | | 5 035.00 | 503 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 315.00 | | 222.00 | 84 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 476.00 | 29 817.00 | 59.00 | 422 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 476.00 | 29 817.00 | 59.00 | 422 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 345.00 | 43 481.00 | 48 864.00 | 92 345.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 327.00 | 71 327.00 | | 71 327.00 |