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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 324 067.00 | | 324 067.00 | 324 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 601.00 | 315 030.00 | 29 572.00 | 344 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 052.00 | 164 196.00 | 33 856.00 | 198 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 156.00 | 479 226.00 | 478 930.00 | 958 156.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CF Disponibilités | 263 131.00 | | 263 131.00 | 263 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 166.00 | | 293 166.00 | 293 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 322.00 | 479 226.00 | 772 096.00 | 1 251 322.00 |
CU Autres participations | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 636 791.00 | 661 579.00 | | 636 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 806.00 | 25 212.00 | | 20 806.00 |
DL TOTAL (I) | 682 751.00 | 711 945.00 | | 682 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 187.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 751.00 | 43 316.00 | | 46 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 344.00 | 20 887.00 | | 27 344.00 |
EA Autres dettes | 14 328.00 | 9 171.00 | | 14 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 345.00 | 74 346.00 | | 89 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 096.00 | 786 291.00 | | 772 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 345.00 | 74 346.00 | | 89 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 593.00 | | 15 461.00 | 952 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 899.00 | 958 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 899.00 | 542 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 666.00 | | | 327 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 271.00 | | 15 281.00 | 537 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 656.00 | | 181.00 | 87 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 999.00 | 20 125.00 | 9 899.00 | 468 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 999.00 | 20 125.00 | 9 899.00 | 468 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 098.00 | 28 935.00 | 52 163.00 | 81 098.00 |
VW T.V.A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 345.00 | 89 345.00 | | 89 345.00 |