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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 067.00 | | 324 067.00 | 324 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 156.00 | 310 866.00 | 34 290.00 | 345 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 115.00 | 158 133.00 | 33 981.00 | 192 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 593.00 | 468 999.00 | 483 594.00 | 952 593.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BZ Autres créances | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CF Disponibilités | 258 031.00 | | 258 031.00 | 258 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 697.00 | | 302 697.00 | 302 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 290.00 | 468 999.00 | 786 291.00 | 1 255 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 661 579.00 | 637 213.00 | | 661 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 212.00 | 54 366.00 | | 25 212.00 |
DL TOTAL (I) | 711 945.00 | 716 733.00 | | 711 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 951.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 316.00 | 39 441.00 | | 43 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 887.00 | 30 935.00 | | 20 887.00 |
EA Autres dettes | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 346.00 | 71 327.00 | | 74 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 291.00 | 788 060.00 | | 786 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 346.00 | 71 327.00 | | 74 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 867.00 | | 53 171.00 | 915 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 445.00 | 952 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 445.00 | 537 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 666.00 | | | 327 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 664.00 | | 50 052.00 | 503 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 537.00 | | 3 119.00 | 84 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 234.00 | 19 085.00 | 2 320.00 | 452 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 234.00 | 19 085.00 | 2 320.00 | 452 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
UX Autres créances clients | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 149.00 | 43 166.00 | 51 983.00 | 95 149.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |