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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 067.00 | | 324 067.00 | 324 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 901.00 | 327 856.00 | 41 046.00 | 368 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 702.00 | 170 026.00 | 27 676.00 | 197 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 611.00 | 497 882.00 | 484 729.00 | 982 611.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CF Disponibilités | 140 821.00 | | 140 821.00 | 140 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 123.00 | | 188 123.00 | 188 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 734.00 | 497 882.00 | 672 852.00 | 1 170 734.00 |
CU Autres participations | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 257 597.00 | 636 791.00 | | 257 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 044.00 | 20 806.00 | | -85 044.00 |
DL TOTAL (I) | 197 707.00 | 682 751.00 | | 197 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 138.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 784.00 | 784.00 | | 400 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 244.00 | 46 751.00 | | 37 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 648.00 | 27 344.00 | | 24 648.00 |
EA Autres dettes | 12 231.00 | 14 328.00 | | 12 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 145.00 | 89 345.00 | | 475 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 852.00 | 772 096.00 | | 672 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 145.00 | 89 345.00 | | 475 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 156.00 | | 30 995.00 | 958 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 539.00 | 982 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 539.00 | 566 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 666.00 | | | 327 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 653.00 | | 30 489.00 | 542 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 836.00 | | 505.00 | 87 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 226.00 | 20 106.00 | 1 450.00 | 479 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 226.00 | 20 106.00 | 1 450.00 | 479 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 400 784.00 | 400 784.00 | | 400 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 171.00 | 46 502.00 | 52 669.00 | 99 171.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 145.00 | 475 145.00 | | 475 145.00 |