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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 183.00 | 14 605.00 | 891 578.00 | 906 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 501.00 | 40 589.00 | 7 911.00 | 48 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 533.00 | 55 194.00 | 903 338.00 | 958 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
BZ Autres créances | 63 977.00 | | 63 977.00 | 63 977.00 |
CF Disponibilités | 1 580 493.00 | | 1 580 493.00 | 1 580 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 093.00 | | 1 706 093.00 | 1 706 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 627.00 | 55 194.00 | 2 609 432.00 | 2 664 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 626.00 | | | 352 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 902.00 | | | 253 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
DL TOTAL (I) | 710 068.00 | | | 710 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 862.00 | | | 127 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 699.00 | | | 162 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 078.00 | | | 88 078.00 |
EA Autres dettes | 1 520 723.00 | | | 1 520 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 363.00 | | | 1 899 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 432.00 | | | 2 609 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 363.00 | | | 1 899 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 107.00 | | 638 107.00 | 638 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 107.00 | | 638 107.00 | 638 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 617.00 | | | 734 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 714.00 | | | 706 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 726.00 | | | 595 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 767.00 | 33 245.00 | 422.00 | 7 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 767.00 | 33 245.00 | 422.00 | 7 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 699.00 | 162 699.00 | | 162 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 665.00 | 1 736 665.00 | | 1 736 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 448.00 | 125 600.00 | 3 848.00 | 129 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 364.00 | 1 899 364.00 | | 1 899 364.00 |