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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 183.00 | 67 904.00 | 838 279.00 | 906 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 345.00 | 55 770.00 | 10 575.00 | 66 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 210.00 | 123 674.00 | 852 536.00 | 976 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 795.00 | 184.00 | 15 611.00 | 15 795.00 |
BZ Autres créances | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CF Disponibilités | 2 595 812.00 | | 2 595 812.00 | 2 595 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 933.00 | 184.00 | 2 627 748.00 | 2 627 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 143.00 | 123 858.00 | 3 480 285.00 | 3 604 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 626.00 | | | 352 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 902.00 | | | 253 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 485.00 | | | 181 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 514.00 | | | 141 514.00 |
DL TOTAL (I) | 939 690.00 | | | 939 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 130.00 | | | 137 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 386.00 | | | 129 386.00 |
EA Autres dettes | 2 242 508.00 | | | 2 242 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 594.00 | | | 2 540 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 285.00 | | | 3 480 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 594.00 | | | 2 540 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 343.00 | | 841 343.00 | 841 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 343.00 | | 841 343.00 | 841 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 148.00 | | | 906 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 634.00 | | | 764 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 514.00 | | | 141 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 642.00 | | 5 567.00 | 970 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 183.00 | | | 906 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 777.00 | | 5 567.00 | 60 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 808.00 | 4 961.00 | | 50 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 808.00 | 4 961.00 | | 50 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 370.00 | 20 534.00 | | 47 370.00 |
6T Sur comptes clients | | 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 370.00 | 20 718.00 | | 47 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 370.00 | 20 718.00 | | 47 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242 508.00 | 2 242 508.00 | | 2 242 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VI Groupe et associés | 137 130.00 | 137 130.00 | | 137 130.00 |
VP Divers | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 802.00 | 32 120.00 | 3 681.00 | 35 802.00 |
VW T.V.A. | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 594.00 | 2 540 594.00 | | 2 540 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
ST Autres comptes | 176 162.00 | | | 176 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
YT Sous‐traitance | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 935.00 | | | 177 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 392.00 | | | 255 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |