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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 183.00 | 67 904.00 | 838 279.00 | 906 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 211.00 | 62 644.00 | 20 567.00 | 83 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 075.00 | 130 548.00 | 862 528.00 | 993 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 111.00 | 184.00 | 68 927.00 | 69 111.00 |
BZ Autres créances | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CF Disponibilités | 2 640 689.00 | | 2 640 689.00 | 2 640 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 187.00 | 184.00 | 2 737 003.00 | 2 737 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 263.00 | 130 732.00 | 3 599 530.00 | 3 730 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 626.00 | | | 352 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 903.00 | | | 253 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 486.00 | | | 181 486.00 |
DG Autres réserves | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 242.00 | | | 157 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 933.00 | | | 1 001 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 030.00 | | | 137 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 898.00 | | | 93 898.00 |
EA Autres dettes | 2 335 297.00 | | | 2 335 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 597.00 | | | 2 597 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 530.00 | | | 3 599 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 597.00 | | | 2 597 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 650.00 | | 1 027 650.00 | 1 027 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 650.00 | | 1 027 650.00 | 1 027 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 298.00 | | | -2 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 791.00 | | | 1 108 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 549.00 | | | 951 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 242.00 | | | 157 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 210.00 | | 16 865.00 | 976 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 183.00 | | | 906 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 346.00 | | 16 865.00 | 66 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 770.00 | 6 874.00 | | 55 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 770.00 | 6 874.00 | | 55 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
6T Sur comptes clients | 184.00 | | | 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335 297.00 | 2 335 297.00 | | 2 335 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VI Groupe et associés | 137 030.00 | 137 030.00 | | 137 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 180.00 | 96 499.00 | 3 681.00 | 100 180.00 |
VW T.V.A. | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 597.00 | 2 597 597.00 | | 2 597 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
ST Autres comptes | 210 113.00 | | | 210 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
YT Sous‐traitance | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 449.00 | | | 355 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |