|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 183.00 | 47 370.00 | 858 813.00 | 906 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 777.00 | 50 808.00 | 9 969.00 | 60 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 642.00 | 98 178.00 | 872 464.00 | 970 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CF Disponibilités | 1 957 845.00 | | 1 957 845.00 | 1 957 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 088.00 | | 2 034 088.00 | 2 034 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 731.00 | 98 178.00 | 2 906 553.00 | 3 004 731.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 626.00 | | | 352 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 902.00 | | | 253 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 093.00 | | | 107 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 308.00 | | | 78 308.00 |
DL TOTAL (I) | 798 176.00 | | | 798 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 510.00 | | | 138 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
EA Autres dettes | 1 823 529.00 | | | 1 823 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 376.00 | | | 2 108 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 553.00 | | | 2 906 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 376.00 | | | 2 108 376.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 466.00 | | 861 466.00 | 861 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 466.00 | | 861 466.00 | 861 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 520.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 995.00 | | | 958 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 687.00 | | | 880 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 308.00 | | | 78 308.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 373.00 | | 11 755.00 | 961 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 485.00 | 970 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 485.00 | 60 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 183.00 | | | 906 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 508.00 | | 11 755.00 | 51 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 848.00 | 8 910.00 | 950.00 | 42 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 848.00 | 8 910.00 | 950.00 | 42 848.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 511.00 | 138 511.00 | | 138 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 651.00 | 109 651.00 | | 109 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685 018.00 | 1 685 018.00 | | 1 685 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
VI Groupe et associés | 138 511.00 | 138 511.00 | | 138 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 924.00 | 76 243.00 | 3 681.00 | 79 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 377.00 | 2 108 377.00 | | 2 108 377.00 |