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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
AH Fonds commercial | 173 297.00 | | 173 297.00 | 173 297.00 |
AP Constructions | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 127.00 | 21 125.00 | 2.00 | 21 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 217.00 | 69 957.00 | 39 261.00 | 109 217.00 |
BF Prêts | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 211.00 | 118 883.00 | 432 328.00 | 551 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 318 369.00 | | 5 318 369.00 | 5 318 369.00 |
BZ Autres créances | 1 755 492.00 | | 1 755 492.00 | 1 755 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506 073.00 | | 1 506 073.00 | 1 506 073.00 |
CF Disponibilités | 432 383.00 | | 432 383.00 | 432 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 015 328.00 | | 9 015 328.00 | 9 015 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 566 539.00 | 118 883.00 | 9 447 656.00 | 9 566 539.00 |
CU Autres participations | 145 490.00 | | 145 490.00 | 145 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 2 020 425.00 | | | 2 020 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 922.00 | | | 302 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 093.00 | | | 3 020 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 158.00 | | | 324 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 158.00 | | | 324 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 636.00 | | | 231 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 635 582.00 | | | 4 635 582.00 |
EA Autres dettes | 1 164 924.00 | | | 1 164 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 103 405.00 | | | 6 103 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 447 656.00 | | | 9 447 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 054 697.00 | | | 6 054 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 889 782.00 | 1 253 370.00 | 34 143 153.00 | 32 889 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 889 782.00 | 1 253 370.00 | 34 143 153.00 | 32 889 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 706 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 541 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 402 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 158.00 | |
GE Autres charges | | | 51 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 403 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 851.00 | | | 204 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 067.00 | | | -54 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 824 018.00 | | | 34 824 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 521 096.00 | | | 34 521 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 922.00 | | | 302 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 030.00 | | 33 942.00 | 539 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 761.00 | 219 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 761.00 | 551 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 216.00 | | | 191 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 284.00 | | 19 942.00 | 120 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 530.00 | | 14 000.00 | 227 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 232.00 | 8 651.00 | | 110 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 313.00 | 8 651.00 | | 92 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 357 994.00 | 324 156.00 | 357 994.00 | 357 994.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 994.00 | 324 158.00 | 357 994.00 | 357 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 994.00 | 324 158.00 | 357 994.00 | 357 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 158.00 | 357 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 636.00 | 231 636.00 | | 231 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 133 060.00 | 2 133 060.00 | | 2 133 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623 828.00 | 1 623 828.00 | | 1 623 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 924.00 | 1 164 924.00 | | 1 164 924.00 |
UP Prêts | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
UX Autres créances clients | 5 286 777.00 | | | 5 286 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
VB T. V. A. | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 264.00 | 22 755.00 | 48 508.00 | 71 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211 341.00 | | | 1 211 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 319.00 | 509 319.00 | | 509 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 596.00 | | | 442 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 148 141.00 | 7 042 270.00 | 105 871.00 | 7 148 141.00 |
VW T.V.A. | 369 375.00 | 369 375.00 | | 369 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 103 405.00 | 6 054 897.00 | 48 508.00 | 6 103 405.00 |