| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 819.00 | 18 761.00 | 58.00 | 18 819.00 |
AH Fonds commercial | 173 297.00 | | 173 297.00 | 173 297.00 |
AP Constructions | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 513.00 | 136 579.00 | 44 934.00 | 181 513.00 |
BF Prêts | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 838.00 | 163 553.00 | 330 286.00 | 493 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 697 156.00 | 165 931.00 | 4 531 225.00 | 4 697 156.00 |
BZ Autres créances | 467 188.00 | | 467 188.00 | 467 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 743 218.00 | | 2 743 218.00 | 2 743 218.00 |
CF Disponibilités | 2 343 484.00 | | 2 343 484.00 | 2 343 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 251 986.00 | 165 931.00 | 10 086 055.00 | 10 251 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 745 826.00 | 329 484.00 | 10 416 341.00 | 10 745 826.00 |
CU Autres participations | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 3 248 220.00 | 3 388 654.00 | | 3 248 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 934.00 | 129 566.00 | | 81 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 898.00 | 4 214 965.00 | | 4 026 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 486 999.00 | 418 695.00 | | 486 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 999.00 | 418 695.00 | | 486 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 701.00 | 23 453.00 | | 30 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 495.00 | 217 174.00 | | 244 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 999 947.00 | 4 744 601.00 | | 4 999 947.00 |
EA Autres dettes | 596 369.00 | 653 874.00 | | 596 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 902 444.00 | 5 639 102.00 | | 5 902 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 416 341.00 | 10 272 761.00 | | 10 416 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 242 045.00 | | 29 242 045.00 | 29 242 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 242 045.00 | | 29 242 045.00 | 29 242 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 986 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 773 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 313 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 652 930.00 | |
GE Autres charges | | | 31 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 739 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 54 320.00 | | 1 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 558.00 | 54 320.00 | | 116 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 558.00 | -53 319.00 | | -116 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 996 377.00 | 30 304 530.00 | | 29 996 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 914 443.00 | 30 174 964.00 | | 29 914 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 934.00 | 129 566.00 | | 81 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 011.00 | | 3 162.00 | 627 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 850.00 | 111 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 334.00 | 493 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 484.00 | 189 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 216.00 | | 900.00 | 191 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 287.00 | | 1 922.00 | 201 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 507.00 | | 340.00 | 234 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 801.00 | 33 234.00 | 13 482.00 | 143 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 919.00 | 843.00 | | 17 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 882.00 | 32 392.00 | 13 482.00 | 125 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 695.00 | 486 999.00 | 418 695.00 | 418 695.00 |
6T Sur comptes clients | | 165 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 418 695.00 | 652 930.00 | 418 695.00 | 418 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 495.00 | 244 495.00 | | 244 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 117 173.00 | 2 117 173.00 | | 2 117 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 460.00 | 1 316 460.00 | | 1 316 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 369.00 | 596 369.00 | | 596 369.00 |
UP Prêts | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
UX Autres créances clients | 4 498 039.00 | 4 498 039.00 | | 4 498 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 117.00 | | 199 117.00 | 199 117.00 |
VB T. V. A. | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VI Groupe et associés | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 193.00 | 161 193.00 | | 161 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 547.00 | 368 547.00 | | 368 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 152.00 | 4 965 227.00 | 265 925.00 | 5 231 152.00 |
VW T.V.A. | 1 405 120.00 | 1 405 120.00 | | 1 405 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 902 444.00 | 5 902 444.00 | | 5 902 444.00 |