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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
AH Fonds commercial | 173 297.00 | | 173 297.00 | 173 297.00 |
AP Constructions | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606.00 | 2 604.00 | 2.00 | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 799.00 | 113 395.00 | 75 403.00 | 188 799.00 |
BF Prêts | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 011.00 | 143 801.00 | 483 209.00 | 627 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 389 457.00 | | 4 389 457.00 | 4 389 457.00 |
BZ Autres créances | 533 473.00 | | 533 473.00 | 533 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 705 741.00 | | 2 705 741.00 | 2 705 741.00 |
CF Disponibilités | 2 155 054.00 | | 2 155 054.00 | 2 155 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 789 552.00 | | 9 789 552.00 | 9 789 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 416 562.00 | 143 801.00 | 10 272 761.00 | 10 416 562.00 |
CU Autres participations | 160 190.00 | | 160 190.00 | 160 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 3 388 654.00 | 2 806 418.00 | | 3 388 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 566.00 | 832 236.00 | | 129 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 965.00 | 4 335 399.00 | | 4 214 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 695.00 | 373 133.00 | | 418 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 695.00 | 373 133.00 | | 418 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 453.00 | 83 072.00 | | 23 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 174.00 | 222 466.00 | | 217 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 744 601.00 | 3 728 849.00 | | 4 744 601.00 |
EA Autres dettes | 653 874.00 | | | 653 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 639 101.00 | 4 034 387.00 | | 5 639 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 272 761.00 | 8 742 919.00 | | 10 272 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 565 753.00 | | 29 565 753.00 | 29 565 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 565 753.00 | | 29 565 753.00 | 29 565 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 529.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 272 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 900 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 285 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 695.00 | |
GE Autres charges | | | 68 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 077 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 28 917.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 320.00 | 12 032.00 | | 54 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 320.00 | 12 887.00 | | 54 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 319.00 | 16 030.00 | | -53 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 211 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 304 530.00 | 31 307 881.00 | | 30 304 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 174 964.00 | 30 475 645.00 | | 30 174 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 566.00 | 832 236.00 | | 129 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 854.00 | | 76 531.00 | 617 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 757.00 | 234 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 374.00 | 627 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 617.00 | 201 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 216.00 | | | 191 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 970.00 | | 43 935.00 | 188 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 669.00 | | 32 596.00 | 237 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 759.00 | 29 659.00 | 31 617.00 | 145 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 840.00 | 29 659.00 | 31 617.00 | 127 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 373 133.00 | 418 695.00 | 373 133.00 | 373 133.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 133.00 | 418 695.00 | 373 133.00 | 373 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 133.00 | 418 695.00 | 373 133.00 | 373 133.00 |