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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
AH Fonds commercial | 173 297.00 | | 173 297.00 | 173 297.00 |
AP Constructions | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 127.00 | 21 125.00 | 2.00 | 21 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 217.00 | 81 256.00 | 27 961.00 | 109 217.00 |
BF Prêts | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 411.00 | 130 182.00 | 437 229.00 | 567 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422 070.00 | | 4 422 070.00 | 4 422 070.00 |
BZ Autres créances | 1 919 655.00 | | 1 919 655.00 | 1 919 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 837 392.00 | | 1 837 392.00 | 1 837 392.00 |
CF Disponibilités | 1 117 716.00 | | 1 117 716.00 | 1 117 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 299 413.00 | | 9 299 413.00 | 9 299 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 866 824.00 | 130 182.00 | 9 736 642.00 | 9 866 824.00 |
CU Autres participations | 160 190.00 | | 160 190.00 | 160 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 2 233 347.00 | 2 020 425.00 | | 2 233 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 070.00 | 302 922.00 | | 673 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 163.00 | 3 020 093.00 | | 3 603 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 456.00 | 324 158.00 | | 336 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 456.00 | 324 158.00 | | 336 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 746.00 | 71 264.00 | | 158 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 569.00 | 231 636.00 | | 275 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 117 330.00 | 4 635 582.00 | | 4 117 330.00 |
EA Autres dettes | 1 245 378.00 | 1 164 924.00 | | 1 245 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 797 023.00 | 6 103 405.00 | | 5 797 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 736 642.00 | 9 447 656.00 | | 9 736 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 371 856.00 | 76 826.00 | 32 448 682.00 | 32 371 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 371 856.00 | 76 826.00 | 32 448 682.00 | 32 371 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 926 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 376 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 600 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 456.00 | |
GE Autres charges | | | 59 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 008 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 982.00 | 54 067.00 | | 146 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 982.00 | 54 067.00 | | 146 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 982.00 | -54 067.00 | | -146 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 978 057.00 | 34 824 018.00 | | 32 978 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 304 987.00 | 34 521 096.00 | | 32 304 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 070.00 | 302 922.00 | | 673 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 211.00 | | 36 900.00 | 551 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 700.00 | 235 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 700.00 | 567 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 216.00 | | | 191 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 227.00 | | | 140 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 769.00 | | 36 900.00 | 219 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 883.00 | 11 299.00 | | 118 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 964.00 | 11 299.00 | | 100 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 324 158.00 | 336 456.00 | 324 158.00 | 324 158.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 158.00 | 336 456.00 | 324 158.00 | 324 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 158.00 | 336 456.00 | 324 158.00 | 324 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 569.00 | 275 569.00 | | 275 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008 629.00 | 2 008 629.00 | | 2 008 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456 374.00 | 1 456 374.00 | | 1 456 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245 378.00 | 1 245 378.00 | | 1 245 378.00 |
UP Prêts | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 390 478.00 | 4 390 478.00 | | 4 390 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
VB T. V. A. | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 799.00 | 115 799.00 | | 115 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 947.00 | 22 448.00 | 20 499.00 | 42 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337 263.00 | 1 337 263.00 | | 1 337 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 216.00 | 254 216.00 | | 254 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 849.00 | 512 849.00 | | 512 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 417 504.00 | 6 310 133.00 | 107 371.00 | 6 417 504.00 |
VW T.V.A. | 398 112.00 | 398 112.00 | | 398 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 797 023.00 | 5 776 524.00 | 20 499.00 | 5 797 023.00 |