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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 332.00 | 69 745.00 | 50 587.00 | 120 332.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 268 320.00 | 79 069.00 | 189 250.00 | 268 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 191.00 | 205 447.00 | 284 744.00 | 490 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 286.00 | 309 085.00 | 170 201.00 | 479 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 641 320.00 | 7 396 692.00 | 5 244 628.00 | 12 641 320.00 |
BT Marchandises | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 863.00 | 8 623.00 | 543 240.00 | 551 863.00 |
BZ Autres créances | 225 679.00 | | 225 679.00 | 225 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 979 783.00 | | 1 979 783.00 | 1 979 783.00 |
CF Disponibilités | 1 771 015.00 | | 1 771 015.00 | 1 771 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 572.00 | 8 623.00 | 4 538 950.00 | 4 547 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 188 892.00 | 7 405 315.00 | 9 783 577.00 | 17 188 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 488 743.00 | 3 488 743.00 | | 3 488 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 253.00 | 1 022 253.00 | | 1 022 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 874.00 | 348 874.00 | | 348 874.00 |
DH Report à nouveau | 322 957.00 | 34 934.00 | | 322 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 781.00 | 288 023.00 | | 183 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 625 662.00 | 1 703 754.00 | | 1 625 662.00 |
DL TOTAL (I) | 6 992 270.00 | 6 886 581.00 | | 6 992 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 930.00 | 51 075.00 | | 51 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 930.00 | 51 075.00 | | 51 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 224.00 | 1 963 838.00 | | 1 636 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 139.00 | 6 263.00 | | 43 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 027.00 | 220 100.00 | | 237 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 504.00 | 293 428.00 | | 287 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 416.00 | 3 600.00 | | 8 416.00 |
EA Autres dettes | 12 916.00 | 2 264.00 | | 12 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 733.00 | 547 735.00 | | 511 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 377.00 | 3 039 648.00 | | 2 739 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 783 577.00 | 9 977 304.00 | | 9 783 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 756.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 562 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 576 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 881 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 366.00 | |
GE Autres charges | | | 11 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 989.00 | 78 092.00 | | 82 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 562.00 | 403.00 | | 19 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 427.00 | 77 689.00 | | 63 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 764.00 | 3 701 326.00 | | 3 682 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 983.00 | 3 413 303.00 | | 3 498 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 781.00 | 288 023.00 | | 183 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 528 511.00 | | 117 996.00 | 12 528 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 187.00 | 12 641 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 187.00 | 12 519 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 091.00 | | 36 241.00 | 84 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 442 743.00 | | 81 755.00 | 12 442 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 979 372.00 | 417 945.00 | 625.00 | 6 979 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 421.00 | 7 324.00 | | 62 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 916 951.00 | 410 621.00 | 625.00 | 6 916 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 075.00 | 40 366.00 | 39 510.00 | 51 075.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 075.00 | 48 989.00 | 39 510.00 | 51 075.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 027.00 | 237 027.00 | | 237 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 687.00 | 96 687.00 | | 96 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 733.00 | 82 595.00 | 180 033.00 | 511 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 224.00 | 324 192.00 | 760 237.00 | 1 636 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VW T.V.A. | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 239.00 | 955 069.00 | 940 270.00 | 2 696 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |