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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 906.00 | 156 569.00 | 170 337.00 | 326 906.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 268 320.00 | 123 746.00 | 144 574.00 | 268 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 540.00 | 164 970.00 | 24 571.00 | 189 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 621 907.00 | 7 570 934.00 | 4 050 973.00 | 11 621 907.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 448 350.00 | 8 016 219.00 | 4 432 132.00 | 12 448 350.00 |
BT Marchandises | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 943.00 | 15 358.00 | 582 585.00 | 597 943.00 |
BZ Autres créances | 253 503.00 | | 253 503.00 | 253 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 4 278 974.00 | | 4 278 974.00 | 4 278 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 165 058.00 | 15 358.00 | 5 149 700.00 | 5 165 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 613 409.00 | 8 031 577.00 | 9 581 832.00 | 17 613 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 488 743.00 | 3 488 743.00 | | 3 488 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 253.00 | 1 022 253.00 | | 1 022 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 874.00 | 348 874.00 | | 348 874.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 154 912.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 718 141.00 | 546 464.00 | | 718 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 733.00 | 216 765.00 | | 74 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 313 294.00 | 1 391 386.00 | | 1 313 294.00 |
DL TOTAL (I) | 7 166 037.00 | 7 169 397.00 | | 7 166 037.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 216 979.00 | | |
DN Avances conditionnées | 173 702.00 | | | 173 702.00 |
DO TOTAL (II) | 173 702.00 | 216 979.00 | | 173 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 101.00 | 30 800.00 | | 71 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 101.00 | 30 800.00 | | 71 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 419.00 | 826 726.00 | | 691 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 564.00 | 5 625.00 | | 3 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 170.00 | 267 311.00 | | 431 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 929.00 | 312 345.00 | | 326 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 310.00 | 345 349.00 | | 295 310.00 |
EA Autres dettes | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 446.00 | 404 914.00 | | 383 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 991.00 | 2 162 271.00 | | 2 170 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 581 832.00 | 9 579 447.00 | | 9 581 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
FG Production vendue services | 2 374 248.00 | | 2 374 248.00 | 2 374 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 228.00 | | 2 391 228.00 | 2 391 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 790 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 061.00 | |
GE Autres charges | | | 14 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 092.00 | 318 949.00 | | 78 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 092.00 | 318 949.00 | | 78 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 590.00 | 4 031 589.00 | | 3 370 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 857.00 | 3 814 825.00 | | 3 295 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 733.00 | 216 765.00 | | 74 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 343 162.00 | | 118 490.00 | 12 343 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 303.00 | 12 448 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 303.00 | 326 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 119 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 209.00 | | | 340 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 001 277.00 | | 118 490.00 | 12 001 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 542 877.00 | 486 645.00 | 13 303.00 | 7 542 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 811.00 | 61 060.00 | 13 303.00 | 108 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 434 065.00 | 425 584.00 | | 7 434 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 800.00 | 69 101.00 | 28 800.00 | 30 800.00 |
6T Sur comptes clients | 13 422.00 | 1 936.00 | | 13 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 422.00 | 1 936.00 | | 13 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 222.00 | 71 037.00 | 28 800.00 | 44 222.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 037.00 | 28 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 170.00 | 431 170.00 | | 431 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 310.00 | 295 310.00 | | 295 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 446.00 | 134 342.00 | 161 422.00 | 383 446.00 |
UX Autres créances clients | 581 836.00 | 581 836.00 | | 581 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VB T. V. A. | 116 611.00 | 116 611.00 | | 116 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 419.00 | 139 624.00 | 520 924.00 | 691 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 360.00 | | | 134 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 276.00 | 859 276.00 | | 859 276.00 |
VW T.V.A. | 127 141.00 | 127 141.00 | | 127 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 427.00 | 1 366 527.00 | 682 346.00 | 2 167 427.00 |